Написать рефераты, курсовые и дипломы самостоятельно.  Антиплагиат.
Студенточка.ru: на главную страницу. Написать самостоятельно рефераты, курсовые, дипломы  в кратчайшие сроки
Рефераты, курсовые, дипломные работы студентов: научиться писать  самостоятельно.
Контакты Образцы работ Бесплатные материалы
Консультации Специальности Банк рефератов
Карта сайта Статьи Подбор литературы
Научим писать рефераты, курсовые и дипломы.


подбор литературы периодические источники литература по предмету

Value at Risk



Год выпуска: 2006
Автор: Philippe Jorion
Издательство: McGraw-Hill
Страниц: 600
ISBN: 0071464956
Описание
More than 30,000 copies sold in two previous editions Philippe Jorion is a popular and widely respected speaker at conferences around the world and has published more than 50 articles on risk management and international finance Extensive coverage of the recently finalized Basel II capital adequacy rules for commercial banks integrated throughout the book Short questions and exercises now included at the end of each chapter; this added pedagogy promises to increase the book's academic appeal


Похожие книги

  1. Neil D. Pearson. Risk Budgeting: Portfolio Problem-Solving with Value at Risk. – М.: Wiley Publishing, Inc, 2002. – 256 с.
  2. Anthony Saunders, Linda Allen. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, 2nd Edition. – М.: , 0. – 0 с.
  3. Kevin Dowd. An Introduction to Market Risk Measurement (The Wiley Finance Series). – М.: , 0. – 0 с.
  4. Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche. Financial Engineering: Derivatives and Risk Management. – М.: , 0. – 0 с.
  5. Kevin Dowd. Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. – М.: John Wiley and Sons, Ltd, 2003. – 276 с.
  6. David Lawrence. Measuring and Managing Derivative Market Risk. – М.: , 0. – 0 с.
  7. Risk Measures for the 21st Century (The Wiley Finance Series). – М.: , 2004. – 0 с.
  8. Louis Esch. Asset & Risk Management. – М.: , 2005. – 0 с.
  9. Rafael De Santiago. Derivatives Markets with Stochastic Volatility: Interest-Rate Derivatives and Value-at-Risk. – М.: , 2008. – 180 с.
  10. Carol Alexander. Market Risk Analysis: Volume IV: Value at Risk Models (v. 4). – М.: Wiley, 2009. – 492 с.
  11. Kevin Dowd. Beyond Value at Risk. – М.: , 1998. – 286 с.
  12. Value At Risk, 3Rd Ed. – М.: , 2006. – 600 с.
  13. Aminu Ado. Value-at-Risk (VaR). – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 88 с.
  14. Joakim Skoog and David Enocksson. Evaluating VaR (Value-at-Risk). – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 52 с.
  15. Zatul Karamah Ahmad Baharul Ulum. Backtesting Of Value-At-Risk. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 72 с.
  16. P.A. Naidu. Evaluation of Value at Risk Models. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 140 с.
  17. Maria Sjostrand and Ozlem Aktas. Cornish-Fisher Expansion and Value-at-Risk. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 84 с.

Образцы работ

Тема и предметТип и объем работы
Коммерческие банки как субъект кредитного рынка, их операции и сделки
Банковский менеджмент
Диплом
87 стр.



Задайте свой вопрос по вашей теме

Гладышева Марина Михайловна

marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Контакты
marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама



Отзывы
Игорь, 23.05
Спасибо большое Марина, приятно с Вами работать!